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Formation Règles et Pratiques de la Comptabilité OPCVM

Objectifs
  • Comprendre, réaliser et valider les écritures comptables OPCVM liées aux opérations de marchés
  • Connaître les règles fiscales. Maîtriser le calcul et le contrôle de la valeur liquidative
Participants
  • Gestionnaires middle et back office
  • Administrateurs et gérants de fonds
  • Auditeurs ou contrôleurs
  • Maîtrise d’ouvrage
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 2 jours
  • Réf. : BQ20
Aperçu du Programme
  • 1/ Principes et méthodes comptables
  • 2/ Valorisation des OPCVM
  • 3/ Les documents de synthèse
  • 4/ Les ratios OPCVM