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Formation Introduction aux marchés de matières premières

Objectifs
  • Connaître les fondements géopolitiques des marchés de matières premières et comprendre leur importance au sein du négoce mondial
  • Connaître la typologie des phénomènes d'interaction existant entre les divers compartiments des marchés
  • Savoir analyser les marchés fer, acier et métaux non ferreux
  • Comprendre les nouvelles problématiques liées aux marchés de l'énergie
  • Savoir utiliser dans le cadre d'opérations de couverture la gamme de produits dérivés matières premières proposée par les marchés
  • Savoir mettre en OEuvre une gestion dynamique du risque
Participants
  • Gérants
  • Sales Matières premières
  • Middle office, Back office
  • Contrôle interne, Audit, Inspection
  • Départements financiers d'entreprise
  • Producteurs de matières premières
  • Consommateurs de matières premières Énergie
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 2 jours
  • Réf. : BQ35

Dates de Formations

25 et 26 Avril 2019

13 et 14 Juin 2019

16 et 17 Aout 2019

08 et 09 Oct. 2019

10 et 11 Déc. 2019

Programme
  • 1/ Présentation des marchés de l'énergie
    • • Histoire, caractéristiques et géopolitique des marchés pétroliers, gaziers et électriques
    • • Organisation des échanges entre les marchés de gré à gré et les bourses
    • • Lien entre les marchés physiques et les marchés financiers pour chaque type de matière première
    • • Rôle et importance des différents acteurs sur ces marchés
    • • Formation des prix sur chacun des marchés et analyse des mécanismes de leur fonctionnement
    • • Utilisation de la structure des prix dans la couverture de risques
    • • Liens entre les trois marchés et impacts en termes de prix
  • 2/ Utilisation des produits dérivés sur les marchés de l’énergie
    • • Introduction des contrats fermes et optionnels (définitions et caractéristiques)
    • • Couverture du risque prix sur chaque marché
    • • Travaux Pratiques
  • 3/ Commerce international de matières premières
    • • Tendances et fonctionnement du commerce international des matières premières
    • • Présentation des marchés des grains et de leurs spécificités
  • 4/ Marchés physiques et marchés à terme de grains
    • • Fondamentaux et structures de marché
    • • Marchés à terme de matières premières
    • • Relation entre le prix des matières premières et le prix des instruments dérivés
    • • Interprétation, prévision et évolution des prix des matières premières agricoles
  • 5/ De la grille d’analyse des marchés à la mise en place d’une politique de gestion
    • • Une nouvelle grille d’analyse s’impose
    • • Définition d’un cadre de gestion
    • • Stratégies de couverture utilisées par les professionnels de la filière agricole
  • 6/ Présentation des marchés de métaux
    • • Sous-jacents du marché des métaux et leur utilisation
    • • Rôle du marché des métaux dans l’industrie et l’économie mondiales
    • • Interactions entre géopolitique, économie mondiale et prix des métaux
    • • Acteurs du marché
    • • Structure de prix des métaux : comment se fabrique la courbe à terme
    • • Exemple de marché organisé : LME, histoire, organisation et fonctionnement