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Formation #BQ35

Formation Introduction aux marchés de matières premières

15 et 16 Août 2019

08 et 09 Oct. 2019

10 et 11 Déc. 2019

2 jours

Réf. BQ35

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Objectifs

  • Connaître les fondements géopolitiques des marchés de matières premières et comprendre leur importance au sein du négoce mondial
  • Connaître la typologie des phénomènes d'interaction existant entre les divers compartiments des marchés
  • Savoir analyser les marchés fer, acier et métaux non ferreux
  • Comprendre les nouvelles problématiques liées aux marchés de l'énergie
  • Savoir utiliser dans le cadre d'opérations de couverture la gamme de produits dérivés matières premières proposée par les marchés
  • Savoir mettre en OEuvre une gestion dynamique du risque
Participants

Participants

  • Gérants
  • Sales Matières premières
  • Middle office, Back office
  • Contrôle interne, Audit, Inspection
  • Départements financiers d'entreprise
  • Producteurs de matières premières
  • Consommateurs de matières premières Énergie
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Présentation des marchés de l'énergie
  • Histoire, caractéristiques et géopolitique des marchés pétroliers, gaziers et électriques
  • Organisation des échanges entre les marchés de gré à gré et les bourses
  • Lien entre les marchés physiques et les marchés financiers pour chaque type de matière première
  • Rôle et importance des différents acteurs sur ces marchés
  • Formation des prix sur chacun des marchés et analyse des mécanismes de leur fonctionnement
  • Utilisation de la structure des prix dans la couverture de risques
  • Liens entre les trois marchés et impacts en termes de prix
2/ Utilisation des produits dérivés sur les marchés de l’énergie
  • Introduction des contrats fermes et optionnels (définitions et caractéristiques)
  • Couverture du risque prix sur chaque marché
  • Travaux Pratiques
3/ Commerce international de matières premières
  • Tendances et fonctionnement du commerce international des matières premières
  • Présentation des marchés des grains et de leurs spécificités
4/ Marchés physiques et marchés à terme de grains
  • Fondamentaux et structures de marché
  • Marchés à terme de matières premières
  • Relation entre le prix des matières premières et le prix des instruments dérivés
  • Interprétation, prévision et évolution des prix des matières premières agricoles
5/ De la grille d’analyse des marchés à la mise en place d’une politique de gestion
  • Une nouvelle grille d’analyse s’impose
  • Définition d’un cadre de gestion
  • Stratégies de couverture utilisées par les professionnels de la filière agricole
6/ Présentation des marchés de métaux
  • Sous-jacents du marché des métaux et leur utilisation
  • Rôle du marché des métaux dans l’industrie et l’économie mondiales
  • Interactions entre géopolitique, économie mondiale et prix des métaux
  • Acteurs du marché
  • Structure de prix des métaux : comment se fabrique la courbe à terme
  • Exemple de marché organisé : LME, histoire, organisation et fonctionnement
Dates

Dates

  • 15 et 16 Août 2019
  • 08 et 09 Oct. 2019
  • 10 et 11 Déc. 2019