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Formation #BQ53

Formation Produits Structurés : Mécanismes et Utilisations

15 et 16 Août 2019

16 et 17 Oct. 2019

19 et 20 Déc. 2019

2 jours

Réf. BQ53

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Objectifs

  • Connaître les produits structurés et leurs composantes
  • Analyser une structure en la décomposant
  • Comprendre les avantages et inconvénients d’un produit structuré
Participants

Participants

  • Gérants
  • Sales
  • Structureurs juniors
  • Intermédiaires financiers
  • Middle office, Back office
  • Contrôle Interne, Audit, Informatique, Organisation
  • Directions Financières
  • Directions des Risques
  • Investisseurs institutionnels
  • Trésoriers d'entreprise
  • Responsables de la gestion de la dette au sein de collectivités territoriales
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Définition et présentation du marché des produits structurés
  • Intérêt des produits structurés et problématiques posés par ces produits
  • Principes de la structuration
  • Forme juridique des produits structurés : Certificats / EMTN et BMTN/ Obligations convertibles et reverse
2/ Sous-jacents des produits structurés
  • Interest Rate-Linked
  • Equity/Fund-Linked
  • Inflation-Linked
  • Currency-Linked
  • Commodity-Linked
  • Credit-Linked
3/ Structuration des produits de change
  • Terme bonifié, activant, participatif -CATI
  • Terme unique -CATU
  • Accumulateur -CATA
  • Structuration des produits de taux d’intérêt
  • Leverage CMS spreads
  • CMS linked
  • Range Accrual
  • CMS Spread Range accrual
  • Target Redemption (leverage CMS Spreads), sur taux euro ou devises
4/ Structuration des produits sur actions
  • Equity Index Single, Equity-basket, Equity Single
  • Convertible
  • Merrill Lynch Return & Strategy Index
  • Equity Basket Snowball
  • Analyse de pay off de produits structurés
Dates

Dates

  • 15 et 16 Août 2019
  • 16 et 17 Oct. 2019
  • 19 et 20 Déc. 2019