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Formation #DE02

Formation Management financier

17 et 18 Sept. 2019

14 et 15 Nov. 2019

2 jours

Réf. DE02

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Objectifs

  • Comprendre la logique financière
  • Évaluer la profitabilité
  • Évaluer la performance par les flux de trésorerie
  • Évaluer la rentabilité d'une acivité et d'un projet d'investissement
Participants

Participants

  • Manager non financier
  • Responsable de Centre de profit ou de département
  • Chef de projet
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Introduction : comprendre la logique financière
  • Vendre pour gagner implique d'investir et donc de financer
  • Le compte de résultat, film de l'activité
  • Le bilan : biens, créances, capitaux propres et dettes
  • Équilibre financier du bilan, ressources et d'emplois
2/ Savoir-faire n° 1 : évaluer la profitabilité
  • Évaluer la profitabilité à partir des SIG : marge commerciale, brute, valeur ajoutée, EBE
  • Résultat d'exploitation, courant
  • Causes de variation du résultat : effets ciseau et absorption des charges fixes
3/ Savoir-faire n° 2 : diagnostiquer les équilibres financiers
  • Fonds de roulement - Besoin en fonds de roulement = Trésorerie Nette
  • Leviers d'actions des opérationnels sur le BFR : actions sur le stock, le crédit client
  • Ratios de structure, endettement, trésorerie
  • Les 5 crises de trésorerie et les principaux remèdes
4/ Savoir-faire n° 3 : évaluer la performance par les flux
  • Le flux de trésorerie opérationnel
  • Le flux de trésorerie disponible (free cash flow): indicateur de performance opérationnelle
  • Le tableau de flux de trésorerie (cash flow statement)
  • Évaluer la capacité de remboursement des emprunts
5/ Savoir-faire n° 4 : évaluer la rentabilité d'une activité
  • Leviers d'actions opérationnels du ratio de rentabilité économique (ROCE)
  • Rentabilité financière des capitaux propres
6/ Savoir-faire n° 5 : évaluer la rentabilité d'un investissement
  • Actualisation des flux de trésorerie futurs
  • Délai de Récupération (DR), Valeur Actualisée Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI), Indice de Profitabilité (IP)
Dates

Dates

  • 17 et 18 Sept. 2019
  • 14 et 15 Nov. 2019