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Formation #FNC48

Formation Fondamentaux Gestion de Trésorerie

Durée : 2 jours

Code : FNC48


Prochaines dates programmées :

07 et 08 Mai 2024

27 et 28 Août 2024

14 et 15 Nov. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Choisir les conditions bancaires adaptées à sa structure
  • Assurer la gestion de la trésorerie au quotidien
  • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
Programme
1/ Situer la trésorerie dans la gestion financière
  • L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise
  • Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les flux
  • Le système de gestion de trésorerie
  • L'origine des difficultés de trésorerie
  • La sensibilité du BFR
2/ Appréhender le rôle du gestionnaire de trésorerie
  • Le rôle du trésorier
  • L'évolution du rôle du trésorier
  • Les missions principales et secondaires du trésorier
3/ Définir le budget de trésorerie
  • Définition
  • Point sur le budget des encaissements
  • Point sur le budget des décaissements
  • Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
  • Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie
4/ Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
  • Décrire les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières
  • Les circuits des moyens de paiement
  • Les différentes dates, les taux et les commissions
  • Exemple d'application : calculer des agios
  • Choisir le financement adapté à son entreprise
  • Les modes de financement adaptés à chaque besoin : financement externe, financement interne
  • L'analyse du coût réel d'un crédit
  • Comparer les placements
  • L'utilisation des excédents de trésorerie de l'entreprise
  • L'arbitrage sur le placement des excédents de trésorerie
  • Illustration : un arbitrage "découvert/crédit de trésorerie"
5/ Assurer la gestion de trésorerie au quotidien
  • Mettre en place un système de gestion de trésorerie
  • De l'approche statique à l'approche dynamique : le tableau de flux de trésorerie
  • La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur
  • Le reporting et les tableaux de bord
  • Appliquer une méthodologie de gestion des risques financiers
  • Le risque de contrepartie
  • Les risques de liquidités
  • Les risques de change
  • Le risque de taux
6/ Élaborer les prévisions de trésorerie
  • Préciser la place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise
  • L'analyse des circuits d'information
  • Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie
  • Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
  • Construire le budget de trésorerie
  • Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux
  • L'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget
  • Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Trésoriers
  • Responsables comptables
  • RAF
  • Comptables
  • Experts-comptables
Dates

Dates

  • 07 et 08 Mai 2024
  • 27 et 28 Août 2024
  • 14 et 15 Nov. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.