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Formation #FNC68

Formation Comptable PME : financement, trésorerie, négociations bancaire

Durée : 3 jours

Code : FNC68


Prochaines dates programmées :

Du 17 au 19 Avril 2024

Du 03 au 05 Juil. 2024

Du 09 au 11 Oct. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Intégrer la dimension financière, le rôle de la banque et des actionnaires - apporteurs de capitaux- pour la gestion d'une PME
  • Comprendre les équilibres financiers du bilan et suivre la trésorerie
  • Etablir un partenariat durable avec la banque dans les opérations au quotidien et les besoins de financement
  • Mener des actions de recouvrement efficaces
Programme
1/ L’analyse des équilibres financiers du bilan
  • Rappel des cycles d’investissement, de financement et opérationnels de l’entreprise
  • La structure financière du bilan :
  • déterminer le Fond de Roulement (investissements) – le Besoin en Fond de Roulement (exploitation) et la trésorerie nette à partir du bilan
  • établir les indicateurs de structure financière, de BFR et de trésorerie
  • Identifier les problèmes liés à la trésorerie
2/ Prévoir et suivre la trésorerie
  • Elaborer une trésorerie à partir d’une prévision d’activité : budget et prévisions glissantes de trésorerie
  • Suivre la trésorerie au quotidien et ses principaux enjeux
3/ Le rôle de la banque
  • Objectifs et contraintes de la banque
  • Les informations à sa disposition dont les informations Banque de France
  • Ses critères d’appréciation et de notation de l’entreprise
  • Etablir un partenariat durable
4/ Connaître et négocier les conditions bancaires
  • Dates de valeurs, taux d’intérêt, commissions et frais de banque
5/ Maîtriser les principaux crédits de trésorerie et placements court terme pour les PME
  • Escompte commercial, crédit loi Dailly, affacturage, découvert…compte à terme
6/ Gérer la relation client et le recouvrement
  • Les enjeux financiers des délais de paiement trop longs
  • Le bilan de la mise en place de la loi LME sur les délais de règlement inter-entreprises
  • Organiser ses actions de relance amiables
  • Utiliser le téléphone pour accélérer les règlements
  • Recourir aux actions de recouvrement contentieux
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Toute personne désireuse d'acquérir les compétences financières et d’intégrer la vision de la banque sur l’entreprise dans le cadre de la fonction de comptable unique
Dates

Dates

  • Du 17 au 19 Avril 2024
  • Du 03 au 05 Juil. 2024
  • Du 09 au 11 Oct. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.