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Formation #FT06

Formation Responsable Administratif et Financier

Du 12 au 19 Août 2019

Du 14 au 21 Oct. 2019

Du 16 au 23 Déc. 2019

8 jours

Réf. FT06

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Objectifs

  • Faire l'analyse financière de son entreprise
  • Organiser le recouvrement des créances client
  • Suivre la liquidité de l'entreprise
  • Piloter la culture cash
  • Evaluer la rentabilité d'un investissement
  • Prévoir le financement à MLT de l'entreprise
  • Piloter l'élaboration des budgets
  • Exploiter les tableaux de bord de gestion
  • Gérer les questions relatives au contrat de travail
  • Assurer la relation avec les élus du personnel
Participants

Participants

  • Trésorier
  • Responsable financier
  • Directeur financier
  • Responsable des financements
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme

Partie 1 : Faire l'analyse financière de son entreprise
1/ Évaluer la profitabilité
  • Interpréter l'évolution des ventes
  • Soldes intermédiaires de gestion : marge brute, valeur ajoutée…
  • Capacité d'autofinancement (CAF)
  • Variations du résultat : effet ciseau et absorption des charges fixes
2/ Évaluer les équilibres financiers et la solvabilité
  • Lecture financière du bilan
  • Retraitements : location financière, affacturage
  • Équilibres financiers : FR, BFR, TN
  • Les 5 Crises de trésorerie et les remèdes
3/ Analyser par les ratios
  • Ratios de structure, trésorerie, couverture des frais financiers, rentabilité, gestion du BFR
4/ Structurer son analyse financière
  • Activité, profitabilité, équilibres financiers, rentabilité, points forts et faibles, pistes d'action
5/ Analyser par les flux de trésorerie
  • Interaction entre le flux d'activité et d'investissement
  • Évaluer les choix de financement, capacité de remboursement
  • Évaluer la performance par le flux de trésorerie disponible

Partie 2 : Assurer la gestion financière
1/ Le RAF pilote de la culture cash
  • Identifier les enjeux d'amélioration de la trésorerie
  • Mobiliser la direction et les opérationnels
  • Prioriser les actions
  • Pérenniser la culture cash par des procédures adaptées
2/ Suivre la liquidité de l'entreprise
  • Construction et exploitation du budget annuel de trésorerie (BAT)
  • Prévisions glissantes de trésorerie
  • Indicateurs de suivi de la liquidité : % des lignes de crédit CT disponibles
3/ Gérer le crédit client
  • Identifier les causes de retard de paiement, externes et internes
  • Créer ou améliorer la procédure de relance
  • Associer les commerciaux au recouvrement
  • Gérer les litiges de façon active
  • Tableau de bord de la fonction crédit : délai de paiement, taux d'échu
4/ Évaluer la rentabilité des investissements
  • Resituer le projet dans la stratégie de l'entreprise
  • Faire adopter le projet : les 8 clés pour convaincre
  • Flux de trésorerie d'investissement, d'expoitation
  • Choisir le taux d'actualisation
  • Délai de récupération, valeur actualisée nette (Van), Taux de rentabilité interne (Tri)
5/ Financer l'entreprise à MT
  • Enchaînement de la prévision financière
  • Plan de financement : outil central de la politique financière
  • Capacité de remboursement des emprunts

Partie 3 : Assurer le pilotage de l’entreprise
1/ Piloter le processus budgétaire
  • Utilité du processus budgétaire
  • Étapes du processus budgétaire
  • Enchaînement des budgets : ventes, moyens commerciaux, production, fonctions support, investissement
2/ Construire le modèle budgétaire
  • Maîtriser les revenus et les coûts
  • Identifier les variables pertinentes
  • Les différentes présentations du compte de résultat analytique
3/ Élaborer les budgets
  • Analyser les performances passées
  • Méthode SAR : sorties - activités - ressources
  • Prioriser les missions et activités
  • Intégrer les objectifs, chiffrer les plans d'actions
  • Proposer des plans de progrès
  • Présenter différents scénarios
4/ Suivre les budgets
  • Calculer et interprêter les principaux écarts : quantité, prix, coût
  • Utilité de la reprévision à fin d'année
5/ Construire les tableaux de bord
  • Indicateurs de performance en lien avec les missions
  • Indicateurs de pilotage en lien avec les activités et ressources clés

Partie 4 : Maîtriser les aspects essentiels du droit du travail
1/ Identifier les points clés du droit individuel
  • Se repérer dans les règles applicables en droit du travail
  • Cerner le rôle de l’inspecteur du travail
  • Connaître les règles indispensables du CDI
  • Sécuriser le recours aux CDD, à l’intérim et à la sous-traitance
  • Cerner les risques quant à la gestion du temps de travail
  • Identifier le cadre juridique des "nouveaux" risques sociaux : RPS, Harcèlement, discrimination,…
  • Exercer le pouvoir disciplinaire et connaître les fondamentaux de la rupture du contrat de travail
2/ Maîtriser les points clés du droit collectif à maîtriser en PME ou établissement
  • Comprendre le rôle et le fonctionnement des instances représentatives : du personnel
  • Connaître les devoirs et obligations de l'employeur et des représentants du personnel
  • Préparer une réunion de DP
Dates

Dates

  • Du 12 au 19 Août 2019
  • Du 14 au 21 Oct. 2019
  • Du 16 au 23 Déc. 2019