Formation Trésorier d'entreprise

Objectifs
  • Prendre en main la fonction de trésorier
  • Construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
  • Mettre en oeuvre une véritable stratégie de négociation avec son banquier
  • Evaluer les enjeux de négociation
  • Choisir les financements et les placements
  • Gérer la trésorerie en dates de valeur
  • Optimiser les capacités de financement de l'entreprise
Participants
  • Trésorier
  • Responsable financier
  • Directeur financier
  • Responsable des financements
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 6 jours
  • Réf. : FT06
Aperçu du Programme
  • 1/ La trésorerie dans la gestion financière
  • 2/ La place du trésorier
  • 3/ Exploiter les prévisions
  • 4/ Maîtriser la négociation bancaire
  • 5/ Anticiper l'évolution des taux d'intérêt
  • 6/ Les crédits de trésorerie
  • 7/ Les placements de trésorerie
  • 8/ Organiser la gestion quotidienne de trésorerie
  • 9/ Gérer la trésorerie d'un groupe
  • 10/ Fonctionnement du marché des changes
  • 11/ Les instruments de couverture
  • 12/ Gérer le risque de change
  • 13/ S'initier aux financements à MT et au risque de taux
  • 14/ Piloter la fonction trésorier