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Formation #FT11

Formation L'essentiel de la finance d'entreprise

24 et 25 Sept. 2019

14 et 15 Nov. 2019

2 jours

Réf. FT11

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Objectifs

  • Acquérir le vocabulaire de la finance d'entreprise
  • Maîtriser les mécanismes essentiels de la finance d'entreprise
  • Evaluer les impacts financiers d'une décision opérationnelle
  • Réaliser un diagnostic financier
  • Evaluer les flux de trésorerie
Participants

Participants

  • Toute personne souhaitant s'initier à la finance d'entreprise
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Comprendre la logique financière
  • "Vendre pour réaliser un bénéfice implique d'investir et donc de financer"
  • Chiffre d'affaires, charges fixes et variables, résultat
  • lmmobilisations, BFR (stocks, clients, fournisseurs)
  • Capitaux propres, emprunts à MLT, trésorerie
  • Interactions entre exploitation, investissement, financement
  • Cas Cegos car : reconstituer la situation financière dans 4 scénarios : amélioration du résultat et du crédit client, externalisation, croissance, financement de la croissance
2/ Interpréter les documents comptables
  • Les principaux postes du compte de résultat et du bilan en format français et anglo-saxon
  • Amortissements et provisions
3/ Agir sur l'équilibre financier
  • Fonds de roulement
  • Besoin en fonds de roulement = Trésorerie nette
  • Crises de trésorerie et leurs remèdes
4/ Evaluer la profitabilité
  • Marge brute, Excédent brut d'exploitation (Ebitda), résultat opérationnel, capacité d'autofinancement
  • Analyse du résultat : effet ciseau et absorption des charges fixes
  • Chiffre d'affaires point mort
5/ Analyser les flux de trésorerie
  • Flux de trésorerie opérationnel, de l'investissement et du financement
  • Importance du flux de trésorerie disponible (free cash flow)
6/ Réaliser un diagnostic financier
  • Étapes : activité, profitabilité, équilibres financiers, rentabilité
  • Ratios clés : structure, trésorerie, endettement, couverture des frais fin
  • Ratio de rentabilité économique (ROCE), performance opérationnelle
  • Leviers de création de valeur, CMPC
  • Cas Cegos Car (jour 2) : diagnostic financier sur 2 ans, points forts et points faibles, pistes d'action
Dates

Dates

  • 24 et 25 Sept. 2019
  • 14 et 15 Nov. 2019