Formation Pratique de la Gestion de Trésorerie

Objectifs
  • Resituer la trésorerie dans la gestion financière de l'entreprise
  • Contrôler les conditions bancaires
  • Bâtir des prévisions de trésorerie
  • Choisir les financements et les placements
  • Prendre une décision de financement ou placement
  • Gérer la trésorerie en dates de valeur
Participants
  • Trésorier
  • Responsable financier
  • Directeur financier
  • Responsable des financements
  • Durée : 6 jours
  • Réf. : FT33
Aperçu du Programme
  • 1 : La trésorerie dans la gestion financière
  • 2 : La place du trésorier
  • 3 : Exploiter les prévisions
  • 4 : Maîtriser la négociation bancaire
  • 5 : Anticiper l'évolution des taux d'intérêt
  • 6 : Les crédits de trésorerie
  • 7 : Les placements de trésorerie
  • 8 : Organiser la gestion quotidienne de trésorerie
  • 9 : Gérer la trésorerie d'un groupe
  • 10 : Fonctionnement du marché des changes
  • 11 : Fonctionnement du marché des changes
  • 12 : Gérer le risque de change
  • 13 : S'initier aux financements à MT et au risque de taux
  • 14 : Piloter la fonction trésorier