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Formation #FT33

Formation Pratique de la Gestion de Trésorerie

24 et 25 Sept. 2019

14 et 15 Nov. 2019

2 jours

Réf. FT33

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Objectifs

  • Maîtriser la fonction Trésorerie
  • Savoir gérer la relation Banque - Entreprise
  • Bâtir des prévisions de trésorerie
  • Prendre une décision de financement ou placement
  • Gérer la trésorerie en dates de valeur
Participants

Participants

  • Trésorier
  • Responsable financier
  • Directeur financier
  • Responsable des financements
Programme
1/ La Fonction de Trésorerie
  • Objectifs de la Fonction de Trésorerie
  • Place de la Trésorerie dans l’organisation
  • Missions du Trésorier
  • Reporting de Trésorerie
  • Profile du Trésorier
2/ Niveau de Trésorerie et activité de l'entreprise
  • Analyse Financière et Gestion de Trésorerie: Ratios et Equilibre financier
  • Origines des problèmes de trésorerie : conjoncturelles ou structurelles ?
  • Les Erreurs à éviter
  • Logique de la Gestion de Trésorerie
3/ La Gestion de Trésorerie au quotidien
  • Calcul de la trésorerie à partir du bilan
  • Gestion de Trésorerie en date de valeur
  • Décisions de financement à court terme
  • Les 5 crises de trésorerie et leurs remèdes
  • Cas Pratique: Faire le diagnostic d'une crise de trésorerie
4/ Construire les prévisions de la Trésorerie
  • Schéma général
  • Les échéances de paiement
  • Les encaissements prévisionnels
  • Balances prévisionnelles
  • Le Budget de trésorerie en dates de valeur
  • Le Plan de trésorerie
  • Comment obtenir des informations fiables des opérationnels
  • Le suivi des réalisations et l'analyse des écarts
5/ Techniques de financement de la Trésorerie
  • Le déficit de trésorerie
  • Actions sur les délais d’écoulement
  • Marchés financières
  • Techniques de financements internationaux
  • Techniques de financements intérieurs
Dates

Dates

  • 24 et 25 Sept. 2019
  • 14 et 15 Nov. 2019