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Formation #FT34

Formation Gérer la Trésorerie au quotidien

29 et 30 Août 2019

29 et 30 Oct. 2019

24 et 25 Déc. 2019

2 jours

Réf. FT34

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ? Demandez un devis.

Objectifs

  • Etre en mesure d'assumer la gestion quotidienne de la trésorerie
  • Etablir des prévisions de trésorerie
  • Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages)
  • Prendre des décisions de financement/placement
  • Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application
Participants

Participants

  • Nouveau trésorier
  • Assistant trésorier
  • Trésorier de filiale de groupe
  • Comptable
Programme
1/ Situer la trésorerie dans la gestion financière
  • Définir la trésorerie à partir du bilan et les causes de variation
2/ Identifier les 4 missions du trésorier
  • Assurer la liquidité de l'entreprise
  • Réduire le coût du service bancaire
  • Améliorer le résultat financier
  • Maîtriser les risques liés à la fonction : change, fraude, taux
3/ Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
  • Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT
  • Prévision glissante :
  • liquidité à terme
  • décision de financement
  • Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions
4/ Maîtriser les modes de rémunération bancaires
  • Inventaire des conditions bancaires :
  • jours de valeur
  • commissions d'opération
  • de compte, mouvement et plus fort découvert
  • Taux de référence sur emprunt : EONIA, EURIBOR
  • Contrôler les conditions bancaires
  • Évaluer les enjeux de négociation, commission globale et forfait
5/ Gérer la trésorerie au quotidien
  • Erreurs de gestion : équilibrage, sur- et sous-financement
  • Reconstituer les étapes de la matinée du trésorier
  • Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions
  • Gérer les mouvements aléatoires
  • Répartir les mouvements entre banques, banque pivot
  • Définir une procédure de fonctionnement quotidienne
  • Avantages de l'informatisation
  • Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement
  • Définir le rôle du tésorier en filiale
6/ Sélectionner les crédits et les placements
  • Fonctionnemment des crédits à CT : Spot, dailly, affacturage…
  • Placements : Dépôt à terme (DAT, CDN, SICAV monétaire
7/ S'initier à la trésorerie devise
  • Cotation au certain ou à l'incertain
  • Usages concernant la trésorerie devise
  • Définir la posiition de change
Dates

Dates

  • 29 et 30 Août 2019
  • 29 et 30 Oct. 2019
  • 24 et 25 Déc. 2019