Formation Gérer la Trésorerie au quotidien

Objectifs
  • Etre en mesure d'assumer la gestion quotidienne de la trésorerie
  • Etablir des prévisions de trésorerie
  • Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages)
  • Prendre des décisions de financement/placement
  • Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application
Participants
  • Nouveau trésorier
  • Assistant trésorier
  • Trésorier de filiale de groupe
  • Comptable
  • Durée : 2 jours
  • Réf. : FT34
Aperçu du Programme
  • 1 : Situer la trésorerie dans la gestion financière
  • 2 : Identifier les 4 missions du trésorier
  • 3 : Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
  • 4 : Maîtriser les modes de rémunération bancaires
  • 5 : Gérer la trésorerie au quotidien
  • 6 : Sélectionner les crédits et les placements
  • 7 : S'initier à la trésorerie devise