Accueil > Finance > Finance, Trésorerie > Perfectionnement à la Gestion de Trésorerie
Formation #FT35

Formation Perfectionnement à la Gestion de Trésorerie

26 et 27 Sept. 2019

19 et 20 Nov. 2019

2 jours

Réf. FT35

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ? Demandez un devis.

Objectifs

  • Se perfectionner en négociation bancaire pour obtenir les meilleures conditions (financement, placements, dates de valeur, taux)
  • Disposer d'un cadre de gestion de trésorerie plus performant (prévisions, organisation, trésorerie de groupe)
  • Piloter la fonction par le Tableau de Bord
Participants

Participants

  • Trésorier
  • Directeur financier
  • Contrôleur de gestion
  • Responsable de service comptable
Programme
1/ Optimiser les couts bancaires et négocier efficacement avec les banques
  • Comment le banquier juge-t-il la performance de votre entreprise ?
  • Recenser les conditions bancaires
  • Préparer une stratégie de négociation gagnante
  • Le compte d’exploitation banque-entreprise, support indispensable à maîtriser
2/ Construire des prévisions de trésorerie fiables dans un environnement complexe
  • Les outils pour optimiser les prévisions glissantes
  • Analyser les écarts et contrôler les aléas
  • Identifier les points clés d’amélioration de votre système prévisionnel
3/ Rendre performante le gestion de trésorerie au quotidien
  • Les schémas d’organisation et les logiciels associés
  • Choisir et obtenir les financements et les crédits adaptés
  • Quatre conseils pour arbitrer les meilleurs placements
  • Les meilleurs pratiques pour couvrir les risques de change
4/ Centraliser la trésorerie dans un groupe
  • Les gains financiers attendus
  • Arbitrer entre les modes de centralisation possibles (cash pooling)
  • Les outils indispensables (logiciels spécifiques, contrats,...)
5/ Les indicateurs de performance de la gestion de trésorerie
  • Construire le tableau de bord du trésorier en fonction des missions
  • La mise sous contrôle de la liquidité des flux issus du BFR, des risques (change/taux) et de leur couverture
Dates

Dates

  • 26 et 27 Sept. 2019
  • 19 et 20 Nov. 2019