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Formation #FT36

Formation Etablir ses Prévisions et Construire son Budget de Trésorerie

10 et 11 Sept. 2019

21 et 22 Nov. 2019

2 jours

Réf. FT36

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ? Demandez un devis.

Objectifs

  • Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
  • Apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation
Participants

Participants

  • Trésorier
  • Assistant trésorier
  • Contrôleurs de gestion ou budgétaires
  • Toute personne en charge de construire, par des prévisions annuelles de trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de décision
Programme
1/ Evaluer la situation de trésorerie de l'entreprise
  • Analyse par le bilan (ratios et règles d'équilibre)
  • Analyse par les tableaux de flux
  • Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
  • Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie
2/ De la planification financière à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie
  • Notion de BFR Normatif
  • Budget de trésorerie annuel : historique du plan moyen terme et prévisions à court terme
  • Concept de trésorerie zéro
3/ Identification des sources d'information indispensables à la prévision de trésorerie
  • Maîtrise du cycle d'exploitation
  • Lois d'encaissement et de décaissement
  • Budgets d'investissement et de financement long terme
  • Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée
4/ Construire un budget de trésorerie
  • Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base
  • Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel
  • Sensibiliser les autres fonctions à l'importance des prévisions de cash
  • Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie
  • Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel
5/ Se doter d'un outil de modélisation adapté
  • Utilité et limites du tableur
  • Cas concret de simulation à partir d'un exemple
6/ Cas pratique

Dates

Dates

  • 10 et 11 Sept. 2019
  • 21 et 22 Nov. 2019