...

Formation Etablir un Reporting de Trésorerie Efficace et Pertinent

Objectifs
  • Cerner les enjeux du reporting de trésorerie dans la performance cash de l’entreprise
  • Identifier les axes d’analyse permettant de construire un reporting de trésorerie efficient
  • Piloter la vision cash en exploitant le reporting de trésorerie
Participants
  • Trésorier
  • Contrôleur financier
  • Membre des services financiers
  • Contrôleur de gestion
  • Toute personne en charge de la mise en place et du suivi du reporting de trésorerie (tableau des flux de trésorie - cash flow statement - prévisions de trésorerie à différents horizons, BFR…)
  • Durée : 2 jours
  • Réf. : FT37
Aperçu du Programme
  • 1 : Les enjeux du reporting de trésorerie
  • 2 : Les spécificités d’un reporting de trésorerie
  • 3 : Le tableau des flux de trésorerie
  • 4 : Les risques à prendre en compte
  • 5 : Le BFR, élément clé d’une trésorerie bien gérée
  • 6 : Mettre en place un reporting de trésorerie efficient
  • 7 : Exploiter le reporting de trésorerie
  • 8 : Exemples de reporting de trésorerie