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Formation #FT38

Formation Optimiser les Financements et Placements Court Terme de votre entreprise

12 et 13 Sept. 2019

26 et 27 Nov. 2019

2 jours

Réf. FT38

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Objectifs

  • Identifier les sources de financement et de placement court terme disponibles
  • Maîtriser les avantages et les conditions des supports de financement et de placement
  • Optimiser les capacités de financement de l'entreprise
Participants

Participants

  • Trésorier
  • Assistant trésorier
  • Responsable comptable et financier
  • Secrétaire générale
Programme
1/ Identifier précisément les besoins de financement et de placement court terme de l'entreprise
  • Construire et exploiter les prévisions annuelles de trésorerie
  • Evaluer les besoins
  • Modéliser l'utilisation des crédits court terme existants
  • Agir préventivement sur le crédit inter-entreprises
2/ Comprendre le fonctionnement du marché monétaire de la zone euro
  • Les acteurs du marché
  • Le rôle des banques centrales et des agences de notation
  • Les taux de référence
  • Rappels sur les formules de taux
3/ Avantages et inconvénients des principaux financements court terme
  • Les crédits en blanc (découvert, facilités de caisse...)
  • Les concours bancaires courants (escompte commercial, loi Dailly, crédits de campagne...)
  • Les avances en devises
  • Les crédits spot
  • L’affacturage
  • Caractéristiques abordées pour chacun : le taux de référence, le coût réel, la souplesse d’utilisation, la facilité d’obtention, la durée préférentielle, les garanties adossées
4/ Le recours aux marchés financiers
  • Les conditions requises
  • Programme de titrisation
  • Billets de trésorerie
5/ Obtenir les financements court terme demandés
  • Informations à transmettre
  • Présenter son dossier de demande de financements
  • Mise en concurrence systématique et partage des risques
  • Négocier des autorisations de précaution
6/ Choix et gestion des placements
  • Excédent structurel ou conjoncturel ?
  • La stratégie de placements
  • Les critères de choix des placements : rentabilité, sécurité, liquidité, fiscalité
  • Les différentes natures de placements : sicav et FCP, dépôts bancaires, fonds garantis,...
  • Les nouveaux instruments de placements
  • L'optimisation
Dates

Dates

  • 12 et 13 Sept. 2019
  • 26 et 27 Nov. 2019