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Formation #FT40

Formation Le Cash Management : Optimisez les Flux de Trésorerie de votre Entreprise

26 et 27 Sept. 2019

14 et 15 Nov. 2019

2 jours

Réf. FT40

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Objectifs

  • Passer d’une culture marge à une culture cash
  • Comprendre les flux financiers liés aux besoins de financement d’exploitation (BFR) pour mieux les analyser et les contrôler
Participants

Participants

  • DAF
  • Responsable financier
  • Trésorier
  • Credit manager
  • Cash manager
  • Contrôleur de gestion
Programme
1/ Le BFR & Cash management, un enjeu stratégique pour l’entreprise
  • Le rôle indispensable du cash « organique » en période de raréfaction et de renchérissement du crédit
  • Garantir l’indépendance et la pérennité de l’entreprise
  • Renforcer la capacité de croissance
  • Le cash « organique », un flux indispensable à la survie de l’entreprise
2/ Comprendre les flux financiers liés aux besoins de financement d’exploitation (BFR)
  • Connaître où et comment l’entreprise produit et consomme du cash
  • Diagnostiquer et valoriser les enjeux de réduction des postes du BFR
  • Un premier pas vers une modélisation indispensable : le BFR normatif
  • Mesurer la capacité de l’entreprise à générer des cash-flows d’exploitation positifs
3/ Le rôle du contrôleur de gestion dans le pilotage du BFR et du cash opérationnel
  • Fiabiliser le système prévisionnel de trésorerie d’exploitation (tableau de flux, budget annuel de trésorerie, …)
  • Développer la culture cash auprès des managers
  • Définir un plan d’amélioration et de réduction du BFR adapté à son entreprise et décliné par unités opérationnelles
4/ Maîtriser les leviers d’action opérationnels à travers chaque processus « métier »
  • Les plans d’action pour rationaliser les stocks
  • Les leviers efficaces pour diminuer le poste « clients »
  • L’optimisation du poste « fournisseurs »
  • La mise en place d’un retro-planning
5/ Les indicateurs de pilotage et la mise sous contrôle de la performance BFR et cash
  • Assurer un suivi efficace des performances liées aux plans d’action de réduction du BFR (outils de mesure)
  • Repenser les outils de gestion (indicateurs, reporting, …) dans une optique d’optimisation du BFR
  • Exemples de tableaux de bord orientés BFR
6/ Le contrôle des performances à partir des tableaux de flux de trésorerie
  • Pour être en phase avec les normes comptables
  • Pour renforcer les capacités de contrôle interne
  • Pour mieux construire les éléments prévisionnels
Dates

Dates

  • 26 et 27 Sept. 2019
  • 14 et 15 Nov. 2019