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Formation #FT41

Formation L'Essentiel du Cash Management pour Opérationnels non Financiers

27 et 28 Août 2019

22 et 23 Oct. 2019

19 et 20 Déc. 2019

2 jours

Réf. FT41

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Objectifs

  • Contrôler les indicateurs de trésorerie pour assurer la santé financière de l’entreprise
  • Maitriser les principaux indicateurs de mesure de la trésorerie
  • Mesurer le rôle central joué par les opérationnels dans la génération de trésorerie au quotidien
Participants

Participants

  • Manager
  • Ingénieur
  • Cadre opérationnel
  • Commercial
  • Acheteur désirant de se sensibiliser à la problématique de trésorerie
Programme
1/ Le repérage du cash dans les documents financiers de l'entreprise
  • Connaître les différents moyens de mesurer le cash-flow : la méthode directe, les méthodes indirectes
  • Comprendre l’articulation entre le résultat comptable et le cash-flow
  • Recenser les différents indicateurs de trésorerie : ratio d'endettement, ratios de liquidité, Free Cash Flow, Net Cash Flow
2/ L'importance de maîtriser la culture cash pour les opérationnels
  • Calculer les variations du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et mesurer combien la préoccupation du cash ne peut pas demeurer le domaine réservé de la DG ou de la DAF
  • Développer une dynamique de progrès : la génération de cash "organique" passe par l'optimisation des décisions quotidiennes des opérationnels
3/ Les leviers d'action cash dans l'entreprise
  • Avoir une vision transverse de la problématique cash
  • Connaître les dysfonctionnements les plus fréquents et les plans de progrès nécessaires
  • Recenser les processus critiques de l’entreprise susceptibles d’améliorer la situation de trésorerie : logistique, ventes, investissements…
  • Exemples illustrés de plans d'action cash pour les opérationnels
Dates

Dates

  • 27 et 28 Août 2019
  • 22 et 23 Oct. 2019
  • 19 et 20 Déc. 2019