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Formation #FT42

Formation Gestion de Trésorerie devises et du risque de change

15 et 16 Août 2019

10 et 11 Oct. 2019

12 et 13 Déc. 2019

2 jours

Réf. FT42

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Objectifs

  • Maîtriser les techniques de la gestion de trésorerie (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages)
  • Comprendre le fonctionnement des marchés des changes
  • Comprendre les techniques usuelles de couverture du risque de change
  • Définir une politique de gestion du risque de change
  • S'initier à la comptabilisation des opérations de change en normes IFRS
Participants

Participants

  • Trésorier et collaborateur de trésorerie
  • Responsable comptable et financier
Programme
1/Les marchés des change
  • Acteurs et types de transaction
  • Cours au comptant, à terme, opérations de swaps
  • Cotation au certain, à l'incertain
  • Facteurs influant les cours
  • Interaction avec les marchés de taux
2/ Gérer la trésorerie devise
  • Intérêt du compte en devise
  • Payer en devise
  • Passer un ordre de change au mieux ou à cours limite
  • Contrôler la facturation bancaire
3/ Évaluer le risque de change
  • Sensibilité du résultat aux fluctuations de change
  • Construire le tableau de suivi de la position de change
4/ Maîtriser les instruments de couverture
  • Couvertures naturelles : compensation des positions inverses
  • Avances en devises
  • Achat ou vente à terme, terme à préavis
  • Détermination du report (déport)
  • Proroger ou anticiper l'échéance
  • Les Non Deliverable Forward : devises non transférables
  • Options classiques et à barrière, tunnels à prime zéro ou réduite
  • Les garanties de change
5/ Définir une politique de gestion du risque de change
  • Paramètres : couverture de prévisions ou flux certains, durée et % de couverture
  • Seuils de couverture par devise
  • Utilisation d’un cours "budget
  • Choix entre instruments fermes et options
  • Illustration de différentes politiques et procédures
6/ Financements en devises
  • Swaps cambistes à court et moyen terme
7/ Aperçu des opérations de change en normes IFRS
  • Couverture de juste valeur et de flux futurs
  • Comptabilisation des contrats à terme, options
Dates

Dates

  • 15 et 16 Août 2019
  • 10 et 11 Oct. 2019
  • 12 et 13 Déc. 2019