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Formation #FT43

Formation Gestion de Trésorerie Groupe et Cash Pooling International

10 et 11 Sept. 2019

19 et 20 Nov. 2019

2 jours

Réf. FT43

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Objectifs

  • Maitriser l'organisation d'une gestion de trésorerie de groupe
  • Disposer d'une vision globale permettant d'identifier les opportunités
  • Maitriser les contraintes d'une centralisation de la gestion de la trésorerie et de la mise en oeuvre d'un cash pooling
Participants

Participants

  • Directeur administratif et financier
  • Responsable administratif et financier
  • Trésorier
Programme
1/ Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie
  • Optimisation des flux de liquidités et des ressources
  • Réduction des coûts financiers
  • Rationalisation de la structure de gestion
  • Centralisation de l'information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité
2/ Réaliser un diagnostic pré-implémentation
  • Cartographier pour chaque filiale ou société du groupe :
  • le niveau de CA (externe et interne) et les flux financiers
  • l'état actuel des relations bancaires existantes
  • la gestion de trésorerie pratiquée
  • Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales
3/ Les modes organisationnels d'une trésorerie de groupe
  • Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité :
  • la centralisation de la gestion des besoins et des excédents
  • la centralisation de la gestion des soldes bancaires
  • la centralisation des opérations de change et de taux
  • la centralisation des paiements
  • la gestion pour compte
  • Les contraintes opérationnelles et organisationnelles :
  • définition des rôles et répartition des tâches
  • les outils de gestion quotidienne
  • les systèmes d'information et de reporting
4/ La mise en place d'une centralisation de la trésorerie
  • La négociation bancaire
  • L'optimisation des flux
  • Les opérations de netting
  • La structure pivot
  • La gestion centralisée du risque de change
5/ La mise en œuvre d'un projet cash pooling
  • Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d'échelles d'intérêts :
  • ZBA
  • notionnel
  • les pratiques mixtes
  • la solution mono banque
6/ La mise en place effective
  • Aspects techniques
  • Aspects juridiques et fiscaux
  • Aspects organisationnels
7/ Les outils informatiques spécifiques
  • Les fonctionnalités particulières nécessaires
  • Les logiciels existant
Dates

Dates

  • 10 et 11 Sept. 2019
  • 19 et 20 Nov. 2019