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Formation #FT56

Formation Piloter la fonction financière et la trésorerie de l'entreprise

17 et 18 Sept. 2019

28 et 29 Nov. 2019

2 jours

Réf. FT56

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Objectifs

  • Piloter la fonction financière
  • Maîtriser la fonction Trésorerie
  • Cartographier les processus de sa fonction
  • Piloter la Gestion de Trésorerie au Quotidien
Participants

Participants

  • Responsable administratif
  • Contrôleur de gestion
  • Chef comptable accédant à la direction financière
  • Directeur financier souhaitant valider ses pratiques
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Cartographier les processus de sa fonction
  • Améliorer le contrôle interne de la fonction financière
  • Benchmarking de sa fonction
  • Intégrer les exigences du contrôle interne (LSF, SOX)
  • Contribuer à l'amélioration de la performance de l'entreprise
  • mettre en œuvre une "culture cash"
  • faire évoluer les tableaux de bord de gestion vers l'approche Balanced Scorecard
2/ Prendre sa fonction en main
  • définir ses priorités à 3 mois, 6 mois, un an
  • quelles tâches réaliser en propre ou déléguer
  • communiquer en interne (DG, opérationnels) et en externe (actionnaires et banquiers)
  • intégrer l'éthique au quotidien
3/ Nombreuses Etudes de cas
  • améliorer le contrôle interne de sa fonction
  • définir son plan d'actions à 3 mois, 6 mois, un an
  • mettre en œuvre une culture cash, construire un Balanced Scorecard
  • mises en situation : adopter les bons réflexes d'éthique
  • communiquer avec la direction générale
4/ Piloter le Niveau de Trésorerie et l'activité de l'entreprise
  • Analyse Financière et Gestion de Trésorerie : Ratios et Equilibre financier
  • Origines des problèmes de trésorerie : conjoncturelles ou structurelles ?
  • Les Erreurs à éviter
  • Logique de la Gestion de Trésorerie
5/ Piloter la Gestion de Trésorerie au quotidien
  • Calcul de la trésorerie à partir du bilan
  • Gestion de Trésorerie en date de valeur
  • Décisions de financement à court terme
  • Les 5 crises de trésorerie et leurs remèdes
  • Cas Pratique: Faire le diagnostic d'une crise de trésorerie
Dates

Dates

  • 17 et 18 Sept. 2019
  • 28 et 29 Nov. 2019