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Formation #FT65

Formation complète en trésorerie

Du 06 au 09 Août 2019

Du 22 au 25 Oct. 2019

Du 24 au 27 Déc. 2019

4 jours

Réf. FT65

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Objectifs

  • Maîtriser la fonction Trésorerie
  • Savoir gérer la relation Banque - Entreprise
  • Bâtir des prévisions de trésorerie
  • Prendre une décision de financement ou placement
  • Gérer la trésorerie en dates de valeur
  • Mettre en place les tableaux de bord de trésorerie
  • Comprendre le fonctionnement des marchés des changes
  • Maîtriser les instruments de couverture
  • Définir une politique de gestion du risque de change
Participants

Participants

  • Responsables de trésorerie
  • Responsables financiers
  • Comptables et Chefs Comptables
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ La Fonction de Trésorerie
  • Objectifs de la Fonction de Trésorerie
  • Place de la Trésorerie dans l’organisation
  • Missions du Trésorier
  • Reporting de Trésorerie
  • Profile du Trésorier
2/ Savoir négocier avec son banquier
  • Comprendre ce qu'est un banquier
  • Les conditionsd'une relation réussie
  • Savoir négocier
3/ Cadre d'Analyse de la Gestion de Trésorerie
  • Analyse Financière et GT: Ratios et Equilibre financier-BFDR
  • Origines des Problèmes de Trésorerie: Conjoncturels ou Structurels ?
  • Les 3 Erreurs à éviter
  • Logique de la Gestion de Trésorerie
  • Cas Pratique: Faire le diagnostic d'une crise de trésorerie
4/ Gestion de Trésorerie au quotidien
  • Schéma général
  • Les échéances de paiement
  • Les encaissements prévisionnels
  • Balances prévisionnelles
  • Le Budget de trésorerie en dates de valeur
  • Le Plan de trésorerie
  • Comment obtenir des informations fiables des opérationnels
  • Le suivi des réalisations et l'analyse des écarts
5/ Maîtriser la négociation bancaire
  • Catalogue des conditions bancaires : jours de valeur, commissions de mouvement et PFD, marge sur financement
  • Contrôle des conditions bancaires
  • Critères d'évaluation bancaires de l'entreprise : ratios, critères terrain
  • Ce qui est négociable ?
  • Évaluer les enjeux de négociation avec le compte d'exploitation banque -entreprise
  • Commission globale et le forfait
  • Exercice sur tableur : évaluer les enjeux de négociation à partir du compte d'exploitation banque-entreprise
6/ Les placements de trésorerie
  • Arbitrer entre liquidité et rendement : la notion de risque de taux
  • Dépôt à terme (DAT), DAT à taux progressif, …
  • Conseils pour gérer ses excédents
7/ Comprendre le fonctionnement des marchés de change
  • Acteurs sur les marchés et types de transactions
  • Cours au comptant, à terme, opérations de swaps
  • Cotation au certain ou à l'incertain
  • Facteurs influant les cours de change
  • Interaction avec les marchés de taux
8/ Gérer la trésorerie devise
  • Intérêt du compte en devise
  • Effectuer des paiements en devise
  • Passer un ordre de change au mieux ou à cours limite
  • Contrôler la rémunération bancaire
9/ Évaluer le risque de change
  • Évaluer la sensibilité du résultat aux fluctuations de change
  • Construire le tableau de suivi de la position de change : flux commerciaux et financiers, réalisés, engagés et prévisionnels
10/ Maîtriser les instruments de couverture
  • Les couvertures naturelles : choix des monnaies de facturation, compensation des positions inverses
  • Avances en devises
  • Achat ou vente à terme, terme à préavis
  • Détermination du report (déport)
  • Proroger ou anticiper l'échéance
  • Les Non Deliverable Forward (NDF) pour les devises non transférables
  • Options classiques et à barrière, tunnels à prime zéro ou réduite
  • Les garanties de change
11/ Définir une politique de gestion du risque de change
  • Définir les paramètres : couverture de prévisions ou de flux certains, durée du cycle de couverture, couverture totale ou partielle…
  • Seuils de couverture par devise
  • Utilisation d’un cours "budget
  • Choix entre instruments fermes et options
  • Illustration de différentes politiques et procédures
Dates

Dates

  • Du 06 au 09 Août 2019
  • Du 22 au 25 Oct. 2019
  • Du 24 au 27 Déc. 2019