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Formation #FT74

Formation Etablir un Reporting de trésorerie

08 et 09 Août 2019

10 et 11 Oct. 2019

10 et 11 Déc. 2019

2 jours

Réf. FT74

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Objectifs

  • Cerner les enjeux du reporting de trésorerie dans la performance cash de l’entreprise
  • Identifier les axes d’analyse permettant de construire un reporting de trésorerie efficient
  • Piloter la vision cash en exploitant le reporting de trésorerie
Participants

Participants

  • Trésoriers
  • Contrôleurs financiers
  • Membres des services financiers
  • Contrôleurs de gestion
  • Toute personne en charge de la mise en place et du suivi du reporting de trésorerie (tableau des flux de trésorie - cash flow statement - prévisions de trésorerie à différents horizons, BFR…)
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Les enjeux du reporting de trésorerie
  • L’importance du cash dans l’entreprise
  • Les objectifs de contrôle poursuivis
  • Les concepts de liquidité, rentabilité et solvabilité
  • Le rôle du service trésorerie
2/ Les spécificités d’un reporting de trésorerie
  • Les principaux états financiers
  • Les cycles de reporting
  • Les différents horizons temps : prévisions annuelles et mensuelles, positions journalières de trésorerie
3/ Le tableau des flux de trésorerie
  • Construire un tableau de flux par l’approche directe
  • Construire un tableau de flux par l’approche indirecte
  • Flux, agrégats et ratios de trésorerie
4/ Les risques à prendre en compte
  • Le risque de change
  • Le risque de taux
  • Le risque de contrepartie
  • Le risque de cours
5/ Le BFR, élément clé d’une trésorerie bien gérée
  • Le BFR d’exploitation : stocks, clients, fournisseurs
  • Le BFR hors exploitation
  • Optimiser son BFR
6/ Mettre en place un reporting de trésorerie efficient
  • Les outils disponibles et leur intégration
  • Les points clés à mettre en œuvre (communication, SI, procédures …)
  • Définir la fréquence
  • Les ratios qualitatifs de la gestion de trésorerie
7/ Exploiter le reporting de trésorerie
  • Mesure de l’atteinte des objectifs
  • L’analyse des écarts et les plans d’actions
  • Le suivi des résultats financiers associés
8/ Exemples de reporting de trésorerie

Dates

Dates

  • 08 et 09 Août 2019
  • 10 et 11 Oct. 2019
  • 10 et 11 Déc. 2019