Formations
Finance et Assurance
IA, Data Science et Technologies Financières
Algorithmic trading et marchés de capitaux africains ; Stratégies et risques

IA, Data Science et Technologies Financières

Formation Algorithmic trading et marchés de capitaux africains ; Stratégies et risques

Référence

FA185

Durée

8 jours

Facebook

X (Twitter)

Objectifs pédagogiques

Maîtriser les fondamentaux du trading algorithmique et du quantitative trading.
Comprendre la microstructure et les spécificités des marchés de capitaux africains.
Concevoir des stratégies algorithmiques adaptées aux contraintes de liquidité et de volatilité locales.
Construire et exploiter des modèles quantitatifs de génération de signaux.
Maîtriser les techniques de backtesting et de validation des stratégies.
Optimiser l’exécution des ordres et réduire les coûts de transaction.
Évaluer et piloter la performance des stratégies quantitatives.
Identifier et maîtriser les risques de marché, de modèle, de liquidité et de technologie.
Intégrer l’intelligence artificielle et le machine learning dans les stratégies de trading.
Comprendre les enjeux réglementaires, de gouvernance et de conformité liés au trading algorithmique.
Mettre en place des dispositifs de contrôle, monitoring et surveillance des algorithmes.
Être capable de structurer un dispositif complet d’algorithmic trading adapté aux marchés africains.

Public cible

Traders, sales traders et professionnels des salles de marchés.
Quantitative Traders, Quant Analysts et chercheurs en finance quantitative.
Portfolio Managers et gestionnaires d’actifs.
Analystes financiers et professionnels de la gestion de portefeuille.
Professionnels des banques d’investissement et marchés de capitaux.
Risk Managers spécialisés en risques de marché, liquidité et modèles.
Data Scientists, Data Analysts et ingénieurs spécialisés en finance quantitative.
Développeurs de systèmes de trading, ingénieurs logiciels et professionnels FinTech.
Responsables conformité, contrôle permanent et surveillance des marchés.
Gestionnaires de fonds, hedge funds et sociétés de gestion d’actifs.
Professionnels des bourses, infrastructures de marché et plateformes de négociation africaines.
Consultants, chercheurs et professionnels souhaitant développer une expertise en trading quantitatif et algorithmique.

Prochaines Sessions

Inscrivez-vous dès maintenant

Présentiel

Casablanca

16 au 25 Nov. 2026

Inscription avant le 26 Oct. 2026

S'inscrire

Accès au Planning Finance et Assurance

Besoin urgent ? Demandez une session personnalisée (délai min. 15-20 jours ouvrés)

Devis personnalisé

Programme Détaillé

Comprendre les principes, architectures et mécanismes de l’algorithmic trading appliqué aux marchés de capitaux.
Identifier les spécificités des marchés africains : liquidité, profondeur, fragmentation, volatilité et accès aux données.
Distinguer trading algorithmique, trading haute fréquence (HFT), quantitative trading et exécution algorithmique.

Analyser le fonctionnement des marchés actions, obligataires et dérivés africains.
Comprendre le carnet d’ordres, le bid-ask spread, la profondeur de marché, le slippage et l’impact de marché.
Évaluer les contraintes liées aux horaires, infrastructures, liquidité et mécanismes de négociation.

Identifier les sources de données de marché, données historiques, fondamentales et alternatives.
Concevoir une architecture technologique permettant la collecte, le nettoyage et le traitement des données.
Maîtriser les enjeux de qualité, latence, disponibilité, stockage et gouvernance des données financières.

Concevoir des stratégies quantitatives fondées sur des règles de trading objectives et reproductibles.
Explorer les stratégies de momentum, mean reversion, arbitrage statistique et market making.
Adapter les paramètres des stratégies aux caractéristiques de liquidité et de volatilité des marchés africains.

Utiliser les méthodes statistiques et économétriques pour identifier les signaux de marché.
Construire des modèles de prévision, scoring et génération de signaux de trading.
Évaluer les performances à travers le rendement, volatilité, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, drawdown et hit ratio.

Construire des backtests robustes intégrant les données historiques et les contraintes réelles d’exécution.
Intégrer les commissions, spreads, slippage, market impact et coûts de transaction.
Identifier et limiter les risques d’overfitting, look-ahead bias, survivorship bias et data snooping.

Maîtriser les stratégies d’exécution VWAP, TWAP, Implementation Shortfall et Percentage of Volume.
Optimiser le fractionnement et le timing des ordres en fonction de la liquidité disponible.
Réduire les coûts d’exécution et l’impact de marché sur les titres africains peu liquides.

Identifier les risques de marché, liquidité, modèle, contrepartie, opérationnels et technologiques.
Mettre en place des limites de position, stop-loss, kill switches et mécanismes de contrôle pré-trade.
Construire des stress tests et scénarios extrêmes adaptés aux marchés africains.

Adapter les stratégies quantitatives aux marchés obligataires et aux instruments de taux africains.
Exploiter les opportunités quantitatives sur les marchés de change et les paires de devises africaines.
Gérer les risques de taux, duration, spread de crédit, change et liquidité dans les stratégies automatisées.

Utiliser le machine learning pour la génération de signaux, la classification et la prévision des mouvements de marché.
Évaluer les modèles supervisés, non supervisés et les techniques de feature engineering appliquées au trading.
Maîtriser les risques de modèles, biais algorithmiques, instabilité des signaux et dégradation des performances.

Identifier les exigences réglementaires applicables au trading algorithmique sur les marchés de capitaux africains.
Mettre en place des dispositifs de gouvernance, traçabilité, surveillance et contrôle des algorithmes.
Prévenir les risques de manipulation de marché, spoofing, layering, abus de marché et défaillances technologiques.

Construire une feuille de route complète allant de la recherche quantitative au déploiement en production.
Mettre en place le monitoring des performances, des risques, des modèles et des infrastructures.
Élaborer une stratégie durable de développement du trading algorithmique adaptée aux marchés africains.

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection

Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

Brainstorming et Jeux de Rôle

Mises en Situation pour faciliter l'assimilation

Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

Test de Validation des Acquis des Connaissances

Ressources & Actions

Télécharger PDF Bulletin d'inscription Demander un devis

✨ Formations Recommandées

Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires

Responsabilités et assurances des constructeurs : sécurisez vos opérations et maîtrisez les risques juridiques

Réf. FA38

5 jours 26 Oct. 2026

Voir le programme

Marché obligataire : fonctionnement, risques et stratégies d’investissement

Réf. FA99

5 jours 26 Oct. 2026

Voir le programme

KYCKYB digital et onboarding client : Automatisation et conformité

Réf. FA190

5 jours 26 Oct. 2026

Voir le programme

Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Vos formations sont-elles "sur catalogue" ou "sur-mesure" ?

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Qui sont vos formateurs ?

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Quels sont les formats de formation disponibles ?

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Vos formations sont-elles éligibles au financement via la taxe de formation professionnelle ?

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Le montage du dossier de remboursement (CSF) est compliqué. Pouvez-vous nous aider ?

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Comment sont établis vos tarifs ?

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Quel est le processus pour mettre en place une formation avec vous ?

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
Réalisation de la Formation.
Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Intervenez-vous partout au Maroc ?

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Que se passe-t-il après la formation ? Fournissez-vous un suivi ?

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Comment mesurez-vous l'efficacité et le retour sur investissement (ROI) d'une formation ?

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pourquoi choisir votre cabinet plutôt qu'un autre ?

Pour trois raisons principales :

Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.