Formation L’Ingénierie de la Trésorerie Globale : Optimisation des Flux et Pilotage des Risques de Marché
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les mécanismes fondamentaux de la trésorerie dans un environnement multinational
- Maîtriser les techniques de centralisation des liquidités (ZBA et Notional Pooling)
- Identifier et quantifier les différentes expositions au risque de change
- Mettre en œuvre des stratégies de couverture adaptées aux objectifs de l'entreprise
- Optimiser les processus de paiement et de connectivité via SWIFTNet et ISO 20022
- Déployer un système de netting multilatéral pour réduire les flux de devises
- Structurer une banque interne pour rationaliser la gestion financière des filiales
- Améliorer la précision des prévisions de trésorerie au niveau du groupe consolidé
- Assurer la conformité du département trésorerie vis-à-vis des réglementations internationales
Public cible
- Directeurs de trésorerie et Group Treasurers en environnement international
- Trésoriers d'entreprise et Cash Managers souhaitant monter en compétence
- Directeurs Financiers (CFO) et responsables financiers de filiales étrangères
- Contrôleurs de gestion internationaux impliqués dans le suivi du cash
- Auditeurs internes et experts-comptables de groupes multinationaux
- Banquiers conseil et chargés d'affaires Cash Management
- Analystes financiers et risk managers spécialisés dans les risques de marché
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Évolution du rôle du trésorier : du centre de coût au partenaire stratégique global
- Analyse des structures de trésorerie : centralisation versus décentralisation des flux
- Gestion des relations bancaires internationales et sélection des banques pivots
- Architecture du réseau SWIFTNet et déploiement du format ISO 20022
- Intégration des Treasury Management Systems (TMS) avec les ERP du groupe
- Sécurisation des flux de paiements et lutte contre la fraude internationale
- Mise en œuvre du Cash Pooling physique par nivellement automatique (ZBA - Zero Balance Account)
- Principes et contraintes juridico-fiscales du Cash Pooling notionnel (Notional Pooling)
- Optimisation des échelles d'intérêts et gestion des soldes cibles multi-pays
- Identification et mesure du risque de change transactionnel sur les flux commerciaux
- Analyse du risque de change translationnel lié à la consolidation des filiales étrangères
- Évaluation du risque de change économique et impact sur la compétitivité long terme
- Utilisation des contrats de change à terme (Forward) et des Swaps de devises
- Stratégies optionnelles complexes pour la protection des marges commerciales
- Mise en place d'une politique de couverture et définition du tunnel de gestion
- Automatisation de la réconciliation des factures inter-filiales et résolution des litiges
- Processus de compensation multilatérale pour la réduction des frais de transfert
- Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR) au niveau consolidé
- Concept de la banque interne pour la gestion des comptes courants des filiales
- Mise en œuvre des processus Payments on Behalf of (POBO) et Collections on Behalf of (COBO)
- Refacturation des frais financiers et gestion des taux d'intérêt internes
- Méthodes d'élaboration des prévisions de flux à court, moyen et long terme
- Consolidation des remontées de flux des filiales et analyse des écarts (Variance Analysis)
- Apport de l'intelligence artificielle et du Big Data dans la fiabilité des prévisions
- Arbitrage entre financements intragroupe et recours aux marchés bancaires locaux
- Gestion des placements de court terme et évaluation du risque de contrepartie
- Stratégies d'optimisation du rendement des liquidités en environnement multi-devises
- Impact des réglementations bancaires (Bâle III/IV) et des normes comptables (IFRS 9)
- Conformité aux dispositifs de lutte contre le blanchiment (KYC/KYB) et sanctions internationales
- Enjeux fiscaux des prix de transfert et impact du projet BEPS sur la trésorerie
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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