Gestion de Trésorerie et Besoin en Fonds de Roulement

Formation Prévision de trésorerie avancée : Modèles statistiques et IA

Référence

FA208

Durée

5 jours

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Objectifs pédagogiques

Maîtriser les fondamentaux de la prévision avancée des flux de trésorerie.
Savoir collecter, préparer et fiabiliser les données nécessaires aux modèles prédictifs.
Maîtriser les principales méthodes statistiques de prévision des séries temporelles.
Savoir modéliser les encaissements, décaissements et besoins futurs de liquidité.
Comprendre et appliquer les techniques de Machine Learning à la prévision de trésorerie.
Maîtriser les principes des modèles d’intelligence artificielle et de Deep Learning appliqués aux flux financiers.
Savoir construire des scénarios, analyses de sensibilité et stress tests de trésorerie.
Être capable de mesurer, comparer et améliorer la performance des modèles à travers le backtesting.
Savoir automatiser les processus de collecte, prévision, analyse et reporting de trésorerie.
Être capable d’intégrer les modèles statistiques et IA dans un dispositif global de pilotage stratégique de la liquidité.

Public cible

Directeurs financiers (CFO), directeurs de trésorerie et responsables Cash Management.
Trésoriers, Treasury Managers et responsables de la gestion de liquidité.
Responsables ALM, financement et gestion actif-passif.
Financial Controllers, contrôleurs de gestion et responsables du reporting financier.
Analystes financiers, Treasury Analysts et spécialistes de la prévision financière.
Data Analysts, Data Scientists et spécialistes de l’intelligence artificielle appliquée à la finance.
Responsables FP&A, planification financière et pilotage de la performance.
Responsables risques financiers, risques de liquidité et gestion des risques.
Responsables systèmes d’information, ERP, transformation digitale et automatisation financière.
Consultants, auditeurs et experts spécialisés en trésorerie, finance quantitative, Data Analytics et IA.

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Programme Détaillé

Comprendre les principes, objectifs et enjeux de la prévision de trésorerie à court, moyen et long terme.
Identifier les principaux déterminants des flux de trésorerie : encaissements, décaissements, BFR, financement et investissements.
Structurer un dispositif de prévision permettant d’améliorer la visibilité et le pilotage de la liquidité.

Identifier les données historiques nécessaires à la construction de modèles de prévision fiables.
Maîtriser le nettoyage, la normalisation, l’agrégation et la transformation des données financières.
Traiter les données manquantes, anomalies, ruptures de séries et effets exceptionnels pouvant biaiser les prévisions.

Maîtriser les approches de moyenne mobile, lissage exponentiel, Holt-Winters et décomposition des séries temporelles.
Comprendre et appliquer les modèles ARIMA, SARIMA et autres méthodes adaptées aux données financières.
Identifier les tendances, saisonnalités, cycles et effets calendaires influençant les flux de trésorerie.

Modéliser séparément les principaux flux d’encaissements et de décaissements de l’entreprise.
Intégrer les comportements de paiement clients, fournisseurs, salaires, taxes, investissements et financements.
Construire des prévisions glissantes permettant d’actualiser régulièrement les besoins de liquidité.

Comprendre les principes des algorithmes de Machine Learning appliqués aux séries financières.
Utiliser des modèles tels que Random Forest, Gradient Boosting et autres approches supervisées pour améliorer les prévisions.
Sélectionner les variables explicatives pertinentes et éviter les problèmes de surapprentissage et de fuite de données.

Comprendre l’utilisation des réseaux neuronaux, modèles séquentiels et architectures de Deep Learning pour la prévision des flux.
Explorer les approches LSTM, GRU et modèles avancés adaptés aux séries temporelles complexes.
Comparer les performances des modèles statistiques traditionnels avec celles des modèles d’intelligence artificielle.

Construire des scénarios base case, optimiste et pessimiste pour anticiper les situations de tension de trésorerie.
Simuler l’impact des variations de ventes, délais de paiement, taux de change, taux d’intérêt et coûts de financement.
Identifier les périodes de déficit potentiel et mesurer les besoins de financement associés.

Mettre en place des méthodes de backtesting permettant de comparer prévisions et réalisations.
Maîtriser les principaux indicateurs d’erreur : MAE, MAPE, RMSE et autres métriques adaptées.
Identifier les biais, dérives et limites des modèles afin d’améliorer continuellement leur précision.

Automatiser la collecte des données bancaires, comptables, ERP et outils de trésorerie.
Construire des tableaux de bord permettant de visualiser les prévisions, écarts, alertes et besoins de liquidité.
Intégrer les modèles prédictifs dans les processus de Treasury Management et de Cash Management.

Mettre en place une gouvernance adaptée aux modèles statistiques et d’intelligence artificielle utilisés en trésorerie.
Identifier les risques liés à la qualité des données, aux modèles, à la cybersécurité, à l’explicabilité et aux décisions automatisées.
Transformer les prévisions en décisions opérationnelles concernant le financement, l’investissement, le placement et l’optimisation de la liquidité.

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection

Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

Brainstorming et Jeux de Rôle

Mises en Situation pour faciliter l'assimilation

Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

Test de Validation des Acquis des Connaissances

Ressources & Actions

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Vos formations sont-elles "sur catalogue" ou "sur-mesure" ?

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Qui sont vos formateurs ?

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Quels sont les formats de formation disponibles ?

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Vos formations sont-elles éligibles au financement via la taxe de formation professionnelle ?

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Le montage du dossier de remboursement (CSF) est compliqué. Pouvez-vous nous aider ?

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Comment sont établis vos tarifs ?

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Quel est le processus pour mettre en place une formation avec vous ?

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
Réalisation de la Formation.
Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Intervenez-vous partout au Maroc ?

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Que se passe-t-il après la formation ? Fournissez-vous un suivi ?

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Comment mesurez-vous l'efficacité et le retour sur investissement (ROI) d'une formation ?

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pourquoi choisir votre cabinet plutôt qu'un autre ?

Pour trois raisons principales :

Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.