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Prévision de Trésorerie et Cash Flow par IA — Modèles Prédictifs pour la Finance d'Entreprise

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Formation Prévision de Trésorerie et Cash Flow par IA — Modèles Prédictifs pour la Finance d'Entreprise

Référence

IEEI40

Durée

8 jours

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Objectifs pédagogiques

Maîtriser les principes de la prévision de trésorerie et comprendre l’apport de l’intelligence artificielle au Cash Flow Forecasting.
Identifier, collecter et préparer les données financières nécessaires à la construction de modèles prédictifs.
Modéliser les principaux flux d’encaissements et de décaissements de l’entreprise.
Comprendre et appliquer les principales techniques de Machine Learning aux prévisions de trésorerie.
Améliorer la prévision des encaissements clients grâce à l’analyse prédictive des comportements de paiement.
Prévoir les décaissements et anticiper l’évolution du Besoin en Fonds de Roulement.
Exploiter les séries temporelles et la saisonnalité pour construire des prévisions financières robustes.
Construire des scénarios et simulations permettant d’évaluer les futurs besoins de liquidité.
Détecter précocement les tensions de trésorerie et mettre en place des mécanismes d’alerte prédictive.
Optimiser la gestion de la liquidité, des financements et des excédents de trésorerie grâce à l’IA.
Intégrer les modèles prédictifs aux ERP, TMS, systèmes bancaires et outils de reporting financier.
Mettre en place un dispositif gouverné, mesurable et industrialisable de Cash Forecasting augmenté par IA.

Public cible

Directeurs financiers (CFO), Directeurs de la trésorerie et responsables Finance d’entreprise.
Trésoriers, Treasury Managers et Cash Managers.
Responsables du contrôle de gestion et Financial Planning & Analysis (FP&A) Managers.
Responsables comptables et responsables du reporting financier.
Responsables du Besoin en Fonds de Roulement (BFR), Credit Managers et responsables du recouvrement.
Responsables ALM, financement et gestion de la liquidité des entreprises.
Data Analysts, Data Scientists et professionnels de la Finance Data souhaitant appliquer l’IA aux prévisions financières.
Responsables transformation digitale, ERP, TMS et systèmes d’information financiers.
Consultants, auditeurs et professionnels accompagnant les entreprises dans l’optimisation de leur trésorerie.
Cadres et managers souhaitant développer des dispositifs de pilotage financier prédictif.
Dirigeants de PME, ETI et grandes entreprises souhaitant renforcer la visibilité sur leurs flux de trésorerie.
Professionnels de la finance souhaitant automatiser, fiabiliser et industrialiser le Cash Flow Forecasting grâce à l’IA.

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Casablanca

23 Nov. au 02 Déc. 2026

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Programme Détaillé

Comprendre les principes de cash forecasting et le rôle de l’intelligence artificielle dans la prévision des flux de trésorerie.
Identifier les limites des méthodes traditionnelles de prévision et les apports des modèles prédictifs.
Définir une architecture de prévision adaptée aux besoins de la Direction Financière et de la trésorerie.

Identifier les données historiques nécessaires : encaissements, décaissements, ventes, achats, dettes, créances et financements.
Nettoyer, normaliser et structurer les données issues de l’ERP, du CRM, des banques et des systèmes comptables.
Mettre en place des processus de Data Quality permettant de fiabiliser les prévisions de cash flow.

Identifier les principaux drivers des encaissements et décaissements de l’entreprise.
Modéliser les comportements de paiement des clients, fournisseurs, salariés, administrations et partenaires financiers.
Construire des modèles de flux permettant de distinguer les éléments récurrents, saisonniers et exceptionnels.

Comprendre les principaux algorithmes de Machine Learning applicables aux prévisions financières.
Comparer les approches de régression, séries temporelles, arbres de décision et modèles avancés.
Sélectionner les modèles en fonction de la granularité, de l’horizon de prévision et de la disponibilité des données.

Utiliser l’IA pour prévoir les dates et montants des règlements clients.
Intégrer les historiques de paiement, les retards, les comportements par segment et les conditions commerciales.
Anticiper les risques de décalage d’encaissement et leur impact sur la position de trésorerie.

Modéliser les sorties de trésorerie liées aux fournisseurs, charges, investissements, fiscalité et financement.
Prévoir l’évolution du BFR à partir des créances clients, dettes fournisseurs et stocks.
Identifier les facteurs susceptibles de créer des tensions de liquidité à court et moyen terme.

Exploiter les tendances historiques, cycles, saisonnalités et événements exceptionnels dans les modèles de prévision.
Construire des prévisions journalières, hebdomadaires, mensuelles et glissantes.
Comparer les modèles statistiques traditionnels aux modèles Machine Learning pour améliorer la précision des forecasts.

Construire des scénarios Base Case, Best Case et Worst Case pour anticiper différentes trajectoires de trésorerie.
Simuler l’impact des variations de chiffre d’affaires, délais de paiement, coûts, taux de change et investissements.
Utiliser l’IA pour identifier les scénarios susceptibles de générer un déficit ou un excédent de liquidité.

Identifier automatiquement les signaux annonciateurs d’une future insuffisance de liquidité.
Construire des alertes prédictives sur les écarts entre flux attendus et flux réalisés.
Définir des mécanismes d’escalade et des actions correctives à partir des risques détectés par les modèles.

Déterminer les niveaux de liquidité nécessaires en fonction des prévisions et du profil de risque de l’entreprise.
Optimiser les décisions de financement, placement, tirage de lignes de crédit et gestion des excédents de trésorerie.
Utiliser l’IA pour améliorer l’allocation des ressources financières entre comptes, entités et devises.

Connecter les modèles prédictifs aux ERP, TMS, plateformes bancaires et systèmes comptables.
Automatiser la collecte des données et la génération des prévisions de cash flow.
Concevoir des tableaux de bord permettant aux trésoriers et CFO de suivre les prévisions en temps réel.

Mesurer la précision des modèles à travers des KPI tels que Forecast Accuracy, MAPE, biais et taux d’erreur.
Mettre en place une gouvernance des modèles couvrant validation, explicabilité, sécurité des données et supervision humaine.
Construire une feuille de route d’industrialisation permettant d’intégrer durablement l’IA dans le pilotage de la trésorerie.

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection

Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

Brainstorming et Jeux de Rôle

Mises en Situation pour faciliter l'assimilation

Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

Test de Validation des Acquis des Connaissances

Ressources & Actions

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Vos formations sont-elles "sur catalogue" ou "sur-mesure" ?

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Qui sont vos formateurs ?

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Quels sont les formats de formation disponibles ?

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Vos formations sont-elles éligibles au financement via la taxe de formation professionnelle ?

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Le montage du dossier de remboursement (CSF) est compliqué. Pouvez-vous nous aider ?

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Comment sont établis vos tarifs ?

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Quel est le processus pour mettre en place une formation avec vous ?

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
Réalisation de la Formation.
Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Intervenez-vous partout au Maroc ?

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Que se passe-t-il après la formation ? Fournissez-vous un suivi ?

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Comment mesurez-vous l'efficacité et le retour sur investissement (ROI) d'une formation ?

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pourquoi choisir votre cabinet plutôt qu'un autre ?

Pour trois raisons principales :

Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.