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IA, Data Science et Technologies Financières

Formation Python pour la finance : Modélisation, risk management et reporting automatisé

Référence

FA187

Durée

8 jours

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser Python et ses principales bibliothèques pour les applications financières.
  • Savoir importer, nettoyer, transformer et analyser des données financières.
  • Construire des modèles financiers automatisés et paramétrables.
  • Automatiser les calculs de valorisation, rentabilité et analyse de scénarios.
  • Maîtriser les techniques de portfolio analytics et de mesure de performance.
  • Modéliser et analyser les principaux risques financiers avec Python.
  • Calculer et interpréter la VaR, l’Expected Shortfall et les métriques de risque.
  • Développer des stress tests et simulations Monte Carlo.
  • Automatiser les reportings financiers et les processus Excel.
  • Concevoir des dashboards et visualisations adaptés au pilotage financier.
  • Connecter Python aux bases de données, APIs et systèmes d’information.
  • Développer des solutions Python robustes, contrôlables et industrialisables pour la finance.

Public cible

  • Analystes financiers, analystes crédit et analystes risques.
  • Risk Managers et professionnels du Risk Management.
  • Trésoriers, responsables ALM et professionnels de la gestion financière.
  • Banquiers, chargés d’affaires et professionnels de la finance bancaire.
  • Portfolio Managers, Asset Managers et analystes de marché.
  • Professionnels du Private Equity, Investment Banking et Corporate Finance.
  • Quantitative Analysts, Data Analysts et professionnels de la finance quantitative.
  • Contrôleurs de gestion, Financial Controllers et responsables du reporting financier.
  • Auditeurs internes, auditeurs financiers et professionnels du contrôle interne.
  • Responsables data, BI et transformation digitale des fonctions financières.
  • Cadres financiers souhaitant automatiser leurs modèles, analyses de risques et reportings.

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Présentiel
Casablanca

16 au 25 Nov. 2026

Inscription avant le 26 Oct. 2026

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Devis personnalisé

Programme Détaillé

  • Maîtriser la syntaxe, les structures de données, les fonctions et les modules essentiels de Python.
  • Comprendre l’environnement Python appliqué aux problématiques financières et quantitatives.
  • Développer des scripts robustes, réutilisables et adaptés aux besoins des équipes financières.
  • Manipuler efficacement des données financières avec NumPy et Pandas.
  • Importer, nettoyer, transformer et agréger des données provenant de fichiers Excel, CSV et bases de données.
  • Construire des DataFrames financiers structurés pour les analyses, calculs et reportings.
  • Calculer les statistiques descriptives, corrélations, distributions et mesures de volatilité.
  • Identifier les tendances, anomalies, valeurs extrêmes et relations entre variables financières.
  • Automatiser l’exploration de grands volumes de données financières.
  • Construire des modèles de prévision des revenus, coûts, cash flows et indicateurs financiers.
  • Automatiser les calculs de VAN, TRI, WACC, multiples, valorisation DCF et analyses de sensibilité.
  • Développer des modèles paramétrables permettant de simuler différents scénarios financiers.
  • Calculer les rendements, volatilités, covariances, corrélations et ratios de performance.
  • Construire des portefeuilles et analyser leur exposition aux différents facteurs de risque.
  • Automatiser les analyses de performance et les indicateurs tels que Sharpe, Sortino et maximum drawdown.
  • Utiliser Python pour analyser les probabilités de défaut, pertes attendues et expositions au risque.
  • Modéliser les paramètres PD, LGD et EAD ainsi que les indicateurs de risque de crédit.
  • Développer des outils de scoring, segmentation et surveillance automatisée des portefeuilles.
  • Calculer et interpréter la Value at Risk (VaR), Expected Shortfall et autres métriques de risque de marché.
  • Mettre en œuvre des simulations historiques, paramétriques et Monte Carlo.
  • Analyser les risques liés aux taux d’intérêt, devises, actions, matières premières et spreads de crédit.
  • Construire des scénarios adverses et analyser leur impact sur les portefeuilles et états financiers.
  • Développer des simulations Monte Carlo pour évaluer les distributions de pertes et de performances.
  • Automatiser les stress tests et produire des analyses de sensibilité multidimensionnelles.
  • Connecter Python à Excel pour automatiser les calculs, contrôles et mises à jour de fichiers financiers.
  • Générer automatiquement des tableaux de bord, rapports, graphiques et indicateurs de performance.
  • Réduire les tâches manuelles et sécuriser les processus récurrents de reporting financier.
  • Créer des visualisations financières professionnelles avec Matplotlib, Seaborn ou Plotly.
  • Construire des dashboards permettant de suivre les performances, risques et indicateurs clés.
  • Automatiser la production de graphiques et de supports de reporting destinés au management.
  • Connecter Python aux bases de données financières et aux systèmes d’information de l’entreprise.
  • Automatiser la récupération et la mise à jour de données via des APIs et flux de données.
  • Mettre en place des pipelines fiables pour alimenter les modèles de risque, analyses et reportings.
  • Structurer des scripts, modèles et applications Python répondant aux exigences de fiabilité et d’auditabilité.
  • Mettre en place des contrôles, tests, logs, gestion des erreurs et procédures de validation des modèles.
  • Industrialiser les outils Python pour les intégrer durablement aux processus de finance, risk management et reporting.

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Test de Validation des Acquis des Connaissances

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

  1. Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
  2. Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

  • Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
  • Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
  • Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

  1. Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
  2. Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
  3. Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
  4. Réalisation de la Formation.
  5. Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

  • Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
  • Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
  • Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
  • Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pour trois raisons principales :

  1. Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
  2. Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
  3. Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.

Des questions sur cette formation ?

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.

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