Formation CONTRATS FINANCIERS
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les fondements juridiques et économiques des contrats financiers
- Maîtriser les principales typologies de contrats financiers (produits dérivés, obligations, prêts syndiqués, etc.)
- Identifier et évaluer les risques juridiques et financiers liés aux contrats
- Appréhender la régulation applicable aux instruments financiers (MIFID II, EMIR, MAR, etc.)
- Savoir négocier, rédiger, sécuriser et auditer un contrat financier
- Analyser les impacts comptables, fiscaux et prudentiels des contrats financiers
- Mettre en œuvre une stratégie de couverture et de gestion des risques à travers les contrats financiers
Public cible
- Juristes d’entreprise ou juristes bancaires
- Directeurs financiers (DAF), trésoriers, responsables des risques
- Banquiers d’affaires, conseillers en investissement, analystes financiers
- Auditeurs, experts-comptables et consultants
- Cadres de la banque centrale, des autorités de marché ou de contrôle
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Typologie des Contrats Financiers
- Acteurs impliqués : entreprises, banques, investisseurs
- Cadres juridiques : droit civil, droit financier, lex mercatoria
- Obligations, actions et titres participatifs
- Prêts bilatéraux et syndiqués
- Bons de caisse, billets à ordre
- Forward, Futures, Swaps
- Options (vanille et exotiques)
- Objectifs de couverture et spéculation
- ISDA Master Agreement
- FBF Master Agreement (France)
- Contrats-cadres de prêt et de rachat (GMRA, GMSLA)
- Réglementations MIFID II, EMIR, MAR
- Obligations de reporting, clearing, documentation
- Sanctions et responsabilités
- Risque de contrepartie et risque de crédit
- Clauses de sécurisation : collatéral, netting, close-out
- Risques juridiques : nullité, déséquilibre, imprévision
- Clauses essentielles : prix, échéance, garanties, événements de défaut
- Rédaction d’un contrat conforme et sécurisé
- Négociation en contexte national et international
- Traitement fiscal des produits dérivés
- Fiscalité des revenus financiers
- Optimisation et contrôle fiscal
- Normes IFRS (IFRS 9, IFRS 13) et traitement des instruments financiers
- Impact sur les ratios prudentiels (solvabilité, liquidité)
- Marquage à marché vs coût amorti
- Analyse de contrats financiers réels (dérivés, prêts syndiqués, swap de taux)
- Gestion contractuelle d’un risque de taux pour une entreprise
- Stratégie de couverture de change avec contrats financiers
- Juristes d’entreprise ou juristes bancaires
- Directeurs financiers (DAF), trésoriers, responsables des risques
- Banquiers d’affaires, conseillers en investissement, analystes financiers
- Auditeurs, experts-comptables et consultants
- Cadres de la banque centrale, des autorités de marché ou de contrôle
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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