CONSEIL EN FINANCE
GESTION DE TRÉSORERIE
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Optimisation de la Trésorerie
à travers la centralisation des soldes, les flux de trésorerie (« cash-pooling », « netting »)ou les paiements (« payment factory ») et également par la gestion du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
Nous mettons en place pour nos clients des plans d’actions opérationnels et développons des solutions pérennes (gestion du risque client, « factoring », « reverse factoring »,...) tout en optimisant les relations bancaires de nos clients.
2
Sécurité de la Chaîne de Paiement
au travers d'une vision précise des processus, des systèmes d’information et des moyensde paiement : nos équipes mettront en place des règles de cash-management conformesaux bonnes pratiques
3
Organisation du Département Trésorerie
en déterminant les processus cibles et en mettant en fixant un schéma d’organisation de réseau de trésorerie groupe et en sélectionnant un « Treasury Management System » (TMS).
Nos équipes mettront enfin en place un système de prévisions de trésorerie/cash-flow dont les règles de production et de diffusion seront cohérentes, pertinentes et partagées.
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